Leistungsbilanz
Die KGAL kann auch für das Berichtsjahr 2010 eine nahezu unverändert positive Leistungsbilanz für ihre geschlossenen Publikumsfonds vorlegen: Die kumulierten Ausschüttungen/Entnahmen der in den Soll-Ist-Vergleich einbezogenen Fonds liegen bei 98 von 114 Fonds gemäß bzw. über Prognose. Die Prognosesicherheit beträgt damit 86%. Die Summe der Barausschüttungen, die an unsere Investoren ausbezahlt werden konnten, belief sich auf EUR 159,1 Mio.
Prognosesicherheit
Ausschüttungen / Entnahmen
Als wesentliches Bemessungskriterium für die Performancemessung wird entsprechend den Vorgaben des VGF – Verband Geschlossene Fonds e.V. – die kumulierte Ist-Ausschüttung im Vergleich zu den Prospektangaben herangezogen. Eine positive Abweichung von über 5 % wird als „höher als Prognose“ und eine negative Abweichung von über 5 % als „niedriger als Prognose“ gewertet. Als „prognosegemäß“ gilt der Korridor von + / -5 % um die prognostizierte Ausschüttung.
Diese Bewertungsmethode zugrunde gelegt, erzielt die KGAL eine Prognosesicherheit von 86 % bei ihren Fonds.
Weitere Kennzahlen der Prognosesicherheit
Nachfolgende Informationen untermauern die bei den Ausschüttungen / Entnahmen dargestellte Prognosesicherheit von 86 % durch weitere finanzielle Kennzahlen. Das Verhältnis der kumulierten Ist- und Soll-Werte der jeweils bewerteten 114 Fonds bestätigt die Gesamtprognosesicherheit.
Bei den kumulierten Tilgungen aufgenommener Finanzierungen wurden 100% erreicht. Beim kumulierten Nettobetriebsergebnis – dem Einnahmenüberschuss vor Tilgungen und Ausschüttungen/Entnahmen – 90%. Die Liquiditätsreserve liegt mit 130% sogar deutlich über dem Prognosewert.
Dabei wurden von den insgesamt 129 initiierten Publikumsfonds der KGAL 114 zum detaillierten Soll-/Ist-Vergleich herangezogen. Insgesamt 15 Fonds sind ohne Prognoserechnung.
KGAL 2011 platzierungsstark
Im Jahr 2011 hat die KGAL mit insgesamt 19 Fonds ein Platzierungsergebnis von EUR 494 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 1.260,3 Mio. Assets aus den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien waren dabei besonders nachgefragt. Die KGAL erreicht damit Platz 2 der Branchenstatistik des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. (gemäß VGF Branchenzahlen 2011) und behauptet sich erneut in der Spitze des Marktes.