Leistungsbilanz
Die KGAL legt für das Geschäftsjahr 2011 eine nahezu unverändert positive Leistungsbilanz für ihre geschlossenen Publikumsfonds vor: Die kumulierten Ausschüttungen/Entnahmen der in den Soll-Ist-Vergleich einbezogenen Fonds liegen bei 102 von 122 Fonds gemäß bzw. über Prognose. Die Prognoseerfüllung beträgt damit 84%. Die Summe der Barausschüttungen, die an unsere Investoren ausbezahlt werden konnten, belief sich auf EUR 136 Mio.
Prognoseerfüllung
Ausschüttungen / Entnahmen
Bemessungskriterium für die Performance sind gemäß den Vorgaben des VGF – Verband Geschlossene Fonds e.V. – die kumulierten Ausschüttungen/Entnahmen in Prozent des Eigenkapitals (ohne Agio). Als „prognosegemäß“ wird eine positive oder negative Abweichung des Ist-Wertes zum Soll-Wert von bis zu 5% gewertet. Eine positive Abweichung von über 5% wird als „höher als Prognose“ ausgewiesen und eine negative Abweichung von mehr als 5% wird als „niedriger als Prognose“ gewertet.
Gemäß dieser Bewertungsmethode liegt die Prognoseerfüllung der KGAL für 2011 bei 84%. Von den 122 Publikumsfonds, die in die Performancemessung aufgenommen wurden, liegen 10 über der Prognose, 92 innerhalb der Prognose und 20 unter der Prognose.
Die kumulierten Ausschüttungen/Entnahmen aller Publikumsfonds an die Investoren betragen EUR 2.224 Mio., davon EUR 136 Mio. im Jahr 2011.
Weitere Kennzahlen der Prognoseerfüllung
Nachfolgende Informationen geben einen weiteren Einblick in die finanzielle Situation der bewerteten 122 Fonds und bestätigen die für die Ausschüttungen/Entnahmen dargestellte Prognoseerfüllung von insgesamt 84 %.
Die kumulierte Tilgung der aufgenommenen Finanzierungen über alle Fonds entspricht 100 % des Soll-Wertes. Das bedeutet, dass alle Fonds (mit Ausnahme des Schiffsfonds Marnavi) voll und ganz ihren finanziellen Verpflichtungen aus abgeschlossenen Finanzierungsverträgen nachkommen.
Das kumulierte Nettobetriebsergebnis, das als Einnahmenüberschuss vor Tilgung definiert wird, beläuft sich auf 95%. Die Liquiditätsreserve beträgt sogar 142% des prognostizierten Wertes. Bei einzelnen Fonds wurde auf Ausschüttungen/Entnahmen zur Stärkung der Liquidität verzichtet, um mögliche Engpässe zu vermeiden. Zum Beispiel aus niedriger als erwartete Schiffschartereinnahmen, von finanzierenden Kreditinstituten zu fordernde Sondertilgungen oder anstehende größere Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen.
EUR 405,7 Mio. platziertes Eigenkapital
Im Jahr 2012 hat die KGAL ein Platzierungsergebnis von EUR 405,7 Mio. erzielt - EUR 296 Mio. wurden bei institutionellen Investoren eingeworben, EUR 57,9 Mio. bei Privatinvestoren und EUR 51,8 Mio. bei Family Offices und Stiftungen. Am stärksten nachgefragt waren Investitionsmöglichkeiten in erneuerbare Energieanlagen aus dem Assetbereich Infrastruktur: hier konnten wir EUR 258,3 Mio. Eigenkapital platzieren. Die KGAL erreicht damit Platz 3 der Branchenstatistik des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. (gemäß VGF Branchenzahlen 2012) und behauptet sich erneut in der Spitze des Marktes. Wir freuen uns und bedanken uns bei unseren Investoren für ihr Vertrauen!
Die Leitlinien des VGF - unsere Orientierung
Die KGAL erstellt Ihre Leistungsbilanzen gemäß den Grundsätzen und Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V.
Diese Leitlinien des VGF sowie die Leistungsbilanzen und Fondsprospekte aller VGF-Mitglieder finden Sie unter www.leistungsbilanzportal.de.